1、负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作。 2、 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况 3、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。手续不齐,出纳不得付款。 4、 负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 5、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 6、 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行; 7、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 8、负责完成税款的缴纳工作; 9、负责保管、开具销售发票; |
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